ERP
2023-02-16

Kích hoạt, thiết lập và sử dụng tài khoản thanh toán

Tài khoản thanh toán là gì?

Tài khoản thanh toán giống như tài khoản ngân hàng. Bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản thanh toán này sang tài khoản thanh toán khác, nộp tiền mặt vào tài khoản thanh toán, thanh toán tiền cho nhà cung cấp hoặc gửi số tiền nhận được từ khách hàng tại đây.

Kích hoạt tài khoản thanh toán

Để có thể kích hoạt tính năng sử dụng tài khoản để thanh toán, trước tiên bạn phải bật tuỳ chọn ' Tài khoản kế toán' nằm ở mục Modules như sau:

Vào mục ‘Cài đặt’ -> ‘Cài đặt doanh nghiệp’ -> chọn thẻ ‘Modules’ -> nhấp chọn tuỳ chọn ' Tài khoản kế toán' và sau đó nhấn nút 'Cập nhật cài đặt' ở cuối trang.

Sau khi tính năng này được bật, bạn sẽ nhìn thấy tuỳ chọn ‘Tài khoản giao dịch’ nằm bên trái như hình:

Các loại tài khoản thanh toán

+ Để xem danh sách các loại tài khoản, bạn vào ‘Tài khoản giao dịch’ -> ‘Danh sách tài khoản’-> chọn thẻ ‘ Các loại tài khoản’

+ Thêm loại tài khoản mới: bạn nhấp vào nút Thêm -> xuất hiện màn hình thêm như sau:

Trong màn hình thêm, nếu bạn muốn thêm loại tài khoản mới thì không chọn tài khoản cha. Nhưng nếu bạn muốn thêm loại tài khoản là con của một tài khoản đã có trước đó thì bạn chọn tài khoản cha.

Sau khi tạo xong bạn có thể chọn loại tài khoản cần thiết để sử dụng.

Tạo tài khoản thanh toán: thực hiện theo các bước sau:

+ Vào mục ‘Tài khoản giao dịch’ -> ‘Danh sách tài khoản’ -> chọn thẻ ‘Tài khoản’, nhấn nút thêm để tạo tài khoản mới:

Bạn cần điền đầy đủ thông tin được yêu cầu như: tên tài khoản, số tài khoản, loại tài khoản,… như hình bên dưới:

Bạn đừng quên nhấn nút Lưu để cập nhật thông tin vừa tạo.

+ Xem chi tiết tài khoản: Tại đây, bạn có thể thêm bất kỳ chi tiết tài khoản bổ sung nào, chẳng hạn như ID UPI, mã SWIFT, số BIN, v.v., những chi tiết này khác nhau tùy thuộc vào tài khoản.

Mỗi tài khoản sẽ có chức năng: xem tất cả giao dịch phát sinh trong tài khoản, chuyển tiền qua các tài khoản khác, gửi tiền,...